クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月24日 10:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,429 | 5,592 |
| 減価償却費 | 444 | 1,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -164 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -32 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -202 |
| 支払利息 | 56 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,332 | -710 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 29 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 支払補償費 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,785 | -16,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,283 | 1,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,490 | 3,242 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59 | 218 |
| その他 | 3 | 175 |
| 小計 | -6,025 | -4,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 757 |
| 利息の支払額 | -55 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -1,400 |
| 法人税等の還付額 | 203 | － |
| 支払補償費の支払額 | -68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,264 | -5,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49 | 405 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -1,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,205 |
| 貸付けによる支出 | － | -761 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 311 |
| その他 | 27 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,985 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -2,194 |
| 長期借入れによる収入 | － | 194 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -736 |
| 配当金の支払額 | -640 | -1,007 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -49 |
| その他 | -48 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,548 | 8,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,656 | 16,207 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 958 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -37 | － |
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