クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月24日 10:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第71期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日
至 2019年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,592 | 6,601 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -281 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -11 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -128 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -710 | -716 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,156 | -15,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,951 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,242 | 1,520 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 218 | 14 |
| その他 | 175 | -485 |
| 小計 | -4,565 | -7,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 679 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -810 |
| 法人税等の還付額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,229 | -7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 405 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -1,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | － |
| 貸付けによる支出 | -761 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 1 |
| その他 | -85 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -2,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,700 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,194 | -727 |
| 長期借入れによる収入 | 194 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -736 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -51 |
| その他 | -64 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,845 | 8,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,593 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,719 | 15,630 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 958 | － |
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