四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,601 | 5,400 |
減価償却費 | 1,406 | 1,522 |
のれん償却額 | 0 | 270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -281 | -195 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -76 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -104 |
支払利息 | 13 | 47 |
為替差損益(△は益) | 91 | -92 |
持分法による投資損益(△は益) | -716 | -771 |
固定資産処分損益(△は益) | -117 | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,157 | -16,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -200 | -325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,520 | 2,695 |
その他 | -470 | -646 |
小計 | -7,536 | -8,558 |
利息及び配当金の受取額 | 679 | 615 |
利息の支払額 | -14 | -47 |
法人税等の支払額 | -810 | -3,186 |
法人税等の還付額 | 240 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,440 | -11,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -16 | 348 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,784 | -3,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -261 | -144 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | 30 | 30 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
貸付けによる支出 | -4 | -350 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 341 |
その他 | -71 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -2,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 10,300 | 16,708 |
長期借入金の返済による支出 | -727 | -455 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -873 | -996 |
非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -34 |
その他 | -57 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,591 | 15,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,089 | 1,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,107 | 15,281 |