四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,601 | 5,400 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,522 |
| のれん償却額 | 0 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -195 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -76 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -104 |
| 支払利息 | 13 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -771 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -117 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,157 | -16,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,520 | 2,695 |
| その他 | -470 | -646 |
| 小計 | -7,536 | -8,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 615 |
| 利息の支払額 | -14 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -3,186 |
| 法人税等の還付額 | 240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,440 | -11,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16 | 348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784 | -3,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 341 |
| その他 | -71 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,300 | 16,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727 | -455 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -873 | -996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -34 |
| その他 | -57 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,591 | 15,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,107 | 15,281 |