四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
- 【提出】
- 2021年6月14日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,400 | 6,707 |
減価償却費 | 1,522 | 1,645 |
のれん償却額 | 270 | 300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -195 | -242 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -222 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 62 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | -269 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -90 |
支払利息 | 47 | 49 |
為替差損益(△は益) | -92 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -771 | -627 |
固定資産処分損益(△は益) | 57 | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -236 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,442 | -16,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -325 | -7,229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,695 | 928 |
その他 | -646 | -462 |
小計 | -8,558 | -15,724 |
利息及び配当金の受取額 | 615 | 573 |
利息の支払額 | -47 | -46 |
法人税等の支払額 | -3,186 | -855 |
法人税等の還付額 | - | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,177 | -16,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 348 | 355 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -3,323 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -206 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | 30 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,470 |
貸付けによる支出 | -350 | -360 |
貸付金の回収による収入 | 341 | 331 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,186 |
その他 | -15 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -1,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 16,708 | 17,802 |
長期借入金の返済による支出 | -455 | -1,124 |
長期借入れによる収入 | - | 429 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -996 | -997 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -41 |
その他 | -71 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,152 | 15,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,174 | -2,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,706 | 16,638 |