クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日
至 2021年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,400 | 6,707 |
| 減価償却費 | 1,522 | 1,645 |
| のれん償却額 | 270 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -242 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -222 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 62 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -90 |
| 支払利息 | 47 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -771 | -627 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,442 | -16,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325 | -7,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,695 | 928 |
| その他 | -646 | -462 |
| 小計 | -8,558 | -15,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 573 |
| 利息の支払額 | -47 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -3,186 | -855 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,177 | -16,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 348 | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -3,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,470 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 341 | 331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,186 |
| その他 | -15 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,708 | 17,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455 | -1,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 429 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -996 | -997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -41 |
| その他 | -71 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,152 | 15,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,706 | 16,638 |
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