四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
- 【提出】
- 2022年6月13日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年11月1日
至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日
至 2022年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,707 | 11,416 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,981 |
| のれん償却額 | 300 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -251 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -222 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269 | 32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -15 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -86 |
| 支払利息 | 49 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -1,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -627 | -780 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 89 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -236 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,032 | -20,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,229 | 1,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 928 | 810 |
| その他 | -462 | -1,568 |
| 小計 | -15,724 | -8,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 786 |
| 利息の支払額 | -46 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -2,783 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,048 | -10,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 355 | 58 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,323 | -3,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,470 | － |
| 貸付けによる支出 | -360 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 331 | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,186 | － |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| その他 | -149 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -3,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 17,802 | 20,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124 | -2,197 |
| 長期借入れによる収入 | 429 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -4,081 |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -89 |
| その他 | -96 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,972 | 12,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,068 | 159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,424 | 19,583 |
