クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,416 | 13,830 |
| 減価償却費 | 1,981 | 2,077 |
| のれん償却額 | 331 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -149 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -205 | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -161 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 33 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -552 |
| 支払利息 | 78 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -1,099 | 638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -780 | -3,701 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 89 | 36 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 補助金収入 | -83 | -286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,485 | -11,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,432 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 810 | 2,039 |
| その他 | -1,568 | -1,260 |
| 小計 | -8,495 | 895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -78 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,783 | -4,698 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,569 | -1,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 58 | -278 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,686 | -2,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -123 | |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 1 |
| 補助金の受取額 | 83 | 286 |
| その他 | 7 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,326 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,289 | 14,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,197 | -2,119 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,081 | |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -24 |
| その他 | -102 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,572 | 10,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,482 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | 4,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,583 | 27,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
