クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月13日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,830 | 12,669 |
| 減価償却費 | 2,077 | 2,471 |
| のれん償却額 | 331 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -338 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -214 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161 | 11 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -70 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -174 |
| 支払利息 | 112 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 638 | -1,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,701 | -1,592 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 45 |
| 固定資産圧縮損 | 7 | 3 |
| 補助金収入 | -286 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,406 | -23,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -11,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039 | 3,795 |
| その他 | -1,260 | -2,349 |
| 小計 | 895 | -21,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 1,127 |
| 利息の支払額 | -110 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -4,698 | -1,603 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -22,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -278 | 167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -4,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 286 | 4 |
| その他 | -115 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -4,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 14,697 | 13,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119 | -2,138 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 21,200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,678 | -3,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -51 |
| その他 | -109 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,866 | 29,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,147 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,857 | 4,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,654 | 30,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 726 | － |
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