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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年11月1日至 2024年4月30日	自 2024年11月1日至 2025年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,669	8,423
減価償却費	2,471	2,588
のれん償却額	331	331
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	-172
賞与引当金の増減額（△は減少）	-338	-402
環境対策引当金の増減額（△は減少）	51	-29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-23
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-54	-25
受取利息及び受取配当金	-174	-163
支払利息	163	328
為替差損益（△は益）	-1,352	2,007
持分法による投資損益（△は益）	-1,592	-1,342
固定資産処分損益（△は益）	45	38
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-36
売上債権の増減額（△は増加）	-23,856	-10,054
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,585	11,277
仕入債務の増減額（△は減少）	3,795	-1,006
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,831	2,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,221	-6,404
その他	40	-203
小計	-21,753	8,081
利息及び配当金の受取額	1,127	1,095
利息の支払額	-155	-326
法人税等の支払額	-1,603	-870
法人税等の還付額	107	427
営業活動によるキャッシュ・フロー	-22,277	8,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	167	184
有形固定資産の取得による支出	-4,881	-3,742
有形固定資産の売却による収入	61	12
無形固定資産の取得による支出	-127	-171
投資有価証券の取得による支出	-3	-269
投資有価証券の売却による収入	－	38
貸付けによる支出	-16	-217
貸付金の回収による収入	1	1
その他	-73	-125
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,872	-4,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	13,830	1,106
長期借入金の返済による支出	-2,138	-4,165
長期借入れによる収入	21,200	2,000
自己株式の増減額（△は増加）	-1	-1
配当金の支払額	-3,238	-2,877
非支配株主への配当金の支払額	-51	-25
その他	-91	-96
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,511	-4,057
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,702	-2,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,064	-2,474
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,636	24,614

クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート