クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,669 | 8,423 |
| 減価償却費 | 2,471 | 2,588 |
| のれん償却額 | 331 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338 | -402 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 51 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -23 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -54 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -163 |
| 支払利息 | 163 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -1,352 | 2,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,592 | -1,342 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,856 | -10,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,585 | 11,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,795 | -1,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,831 | 2,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,221 | -6,404 |
| その他 | 40 | -203 |
| 小計 | -21,753 | 8,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -155 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -1,603 | -870 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,277 | 8,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 167 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,881 | -3,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -217 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -73 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | -4,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 13,830 | 1,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -4,165 |
| 長期借入れによる収入 | 21,200 | 2,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,238 | -2,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -25 |
| その他 | -91 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,511 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,064 | -2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,636 | 24,614 |
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