クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,423 | 12,314 |
| 減価償却費 | 2,588 | 2,922 |
| のれん償却額 | 331 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402 | -399 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -55 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -209 |
| 支払利息 | 328 | 337 |
| 為替差損益（△は益） | 2,007 | -655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,342 | -2,318 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,054 | -19,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,277 | 14,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006 | 591 |
| 減損損失 | － | 514 |
| 構造改革費用 | － | 907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,947 | 2,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,404 | -4,101 |
| その他 | -203 | -101 |
| 小計 | 8,081 | 7,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -326 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -1,991 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,407 | 7,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 184 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,742 | -2,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -217 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -125 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,291 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,106 | 8,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,165 | -6,470 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,877 | -1,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -23 |
| その他 | -96 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | 490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,533 | 690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,474 | 5,788 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,614 | 27,633 |
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