四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,941 | 4,347 |
| 減価償却費 | 443 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -140 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -19 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -106 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 340 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -158 |
| 支払利息 | 7 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449 | -1,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -1 |
| 知的財産権譲渡益 | -883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,802 | -15,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,219 | 2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,239 | 4,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -368 | -992 |
| その他 | -192 | 99 |
| 小計 | -8,249 | -6,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 560 |
| 利息の支払額 | -6 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,504 | -6,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -35 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 883 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,107 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | 3 |
| その他 | 6 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600 | 6,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -700 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | |
| 配当金の支払額 | -560 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| その他 | -46 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 4,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,185 | -3,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,881 | 5,814 |