クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,828 | 4,941 |
| 減価償却費 | 407 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -52 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -254 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | -449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -49 |
| 知的財産権譲渡益 | － | -883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,950 | -15,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,987 | 2,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,182 | 2,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 227 | -368 |
| その他 | -161 | -192 |
| 小計 | -5,166 | -8,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 631 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,018 | -8,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -57 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -28 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | － | 883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -1,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 495 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| その他 | 36 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -800 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -480 | -560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -29 |
| その他 | -43 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,814 | -7,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653 | 4,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
