四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,828 | 4,941 |
減価償却費 | 407 | 443 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -105 | -120 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | -52 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 340 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -254 |
支払利息 | 5 | 7 |
為替差損益(△は益) | -89 | -250 |
持分法による投資損益(△は益) | -319 | -449 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 11 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -49 |
知的財産権譲渡益 | - | -883 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,950 | -15,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,987 | 2,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,182 | 2,239 |
前渡金の増減額(△は増加) | 227 | -368 |
その他 | -161 | -192 |
小計 | -5,166 | -8,249 |
利息及び配当金の受取額 | 523 | 631 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -370 | -880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,018 | -8,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -57 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -276 | -379 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -28 |
知的財産権の譲渡による収入 | - | 883 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -1,107 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 495 |
投資有価証券の償還による収入 | 20 | - |
その他 | 36 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -800 | -600 |
長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
自己株式の増減額(△は増加) | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -480 | -560 |
少数株主への配当金の支払額 | -55 | -29 |
その他 | -43 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | 1,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,814 | -7,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653 | 4,657 |