四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,531 | 3,828 |
| 減価償却費 | 376 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -186 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -10 |
| 企業結合における交換利益 | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,338 | -13,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,440 | 2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | 2,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 227 |
| その他 | -452 | -161 |
| 小計 | -5,279 | -5,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 523 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,364 | -5,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 214 | -57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 731 | 47 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| その他 | -81 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -476 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -55 |
| その他 | -48 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | -6,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,749 | 4,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,079 | 3,653 |