キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,372 | 9,041 |
減価償却費 | 917 | 2,024 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 104 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -42 | -169 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -61 | -116 |
受託試験関連損失引当金の増減額(△は減少) | 70 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -431 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,222 | -2,985 |
支払利息 | 49 | 58 |
為替差損益(△は益) | 501 | -362 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 37 | 190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 130 |
持分変動損益(△は益) | - | -11 |
負ののれん発生益 | - | -2,813 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 841 |
支払補償費 | - | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,164 | 304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -737 | -1,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -709 | 2,010 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,316 | -155 |
その他 | -71 | -3 |
小計 | -1,620 | 6,044 |
利息及び配当金の受取額 | 769 | 1,035 |
利息の支払額 | -50 | -59 |
法人税等の支払額 | -1,615 | -1,490 |
法人税等の還付額 | - | 206 |
環境対策費の支払額 | -35 | - |
支払補償費の支払額 | - | -77 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | 5,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -435 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -958 | -1,391 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -62 | -157 |
投資有価証券の償還による収入 | 520 | 200 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,029 |
貸付けによる支出 | - | -803 |
貸付金の回収による収入 | - | 94 |
保険積立金の積立による支出 | -157 | -233 |
保険積立金の払戻による収入 | 111 | 185 |
その他 | -26 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -1,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,990 | -7,662 |
長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,776 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -7 |
配当金の支払額 | -641 | -648 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 26 |
非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -107 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | - |
その他 | -98 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -10,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | 370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,512 | -5,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368 | 12,656 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,631 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,084 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -37 |