キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,234 | 4,372 |
| 減価償却費 | 928 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 197 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -61 |
| 受託試験関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -260 |
| 支払利息 | 17 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -261 | 501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,783 | -2,222 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -48 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -1 |
| 知的財産権譲渡益 | -883 | － |
| 環境対策費 | 399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095 | -1,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,704 | -737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737 | -709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -2,316 |
| その他 | -14 | -71 |
| 小計 | 3,300 | -1,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 769 |
| 利息の支払額 | -13 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,615 |
| 環境対策費の支払額 | -365 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -85 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 883 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271 | -62 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,138 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -502 | -157 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 831 | 111 |
| その他 | -66 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,418 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120 | 1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -1,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -561 | -641 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 446 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -92 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,965 | -231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,962 | -4,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,881 | 4,368 |
