#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、 35億3千8百万円の減少(前年同期は17億8千8百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは 5億4千6百万円の減少(前年同期は35億5千万円の増加)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高に比べ13億7千6百万円増加し、118億4千3百万円となりました。
2016/08/31 9:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは 35億3千8百万円の減少(前年同期は17億8千8百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入10億2千万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出14億1千8百万円及び投資有価証券の取得による支出12億5千5百万円ならびに関係会社株式の取得による支出23億6千5百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは 5億4千6百万円の減少(前年同期は35億5千万円の増加)となりました。これは、短期借入金の増加3億円等による資金の増加に対し、長期借入金の返済2億円及び配当金の支払額4億8千万円等の資金の減少によるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高に比べ13億7千6百万円増加し、118億4千3百万円となりました。
2016/08/31 9:10