営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、 51億9千1百万円の増加(前年同期は16億7千6百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 35億3千8百万円の減少(前年同期は17億8千8百万円の減少)となりました。

2016/08/31 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは51億9千1百万円の増加(前年同期は16億7千6百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益42億7千3百万円及び仕入債務の増加8億8千7百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは 35億3千8百万円の減少(前年同期は17億8千8百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入10億2千万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出14億1千8百万円及び投資有価証券の取得による支出12億5千5百万円ならびに関係会社株式の取得による支出23億6千5百万円等の資金の減少によるものです。

2016/08/31 9:10