利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益656百万円、減価償却費516百万円およびたな卸資産の減少額107百万円などの収入に対し、売上債権の増加額161百万円、仕入債務の減少額691百万円および法人税等の支払額228百万円などの支出により、合計176百万円の収入となりました。前年同期比では108百万円収入が減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、機械設備等の有形固定資産の取得513百万円および投資有価証券の取得による支出10百万円などの支出により、合計470百万円の支出となりました。前年同期比では105百万円支出が増加しました。

2016/11/11 15:23