キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -470 | -344 | -294 | -513 | 10,114 | 通期 | 1,851 | -1,452 | -766 | 399 | -1,369 | 10,452 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -990 | -118 | -262 | -1,108 | -651 | 9,070 | 通期 | 87 | -533 | -545 | -446 | -1,063 | 9,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 938 | -970 | -350 | -32 | -811 | 9,059 | 通期 | 1,935 | -1,719 | -583 | 216 | -1,458 | 9,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,417 | -239 | -342 | 2,178 | -314 | 10,877 | 通期 | 4,537 | -2,408 | -828 | 2,129 | -2,903 | 10,322 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -524 | -144 | 252 | -509 | 10,427 | 通期 | 2,593 | -777 | -626 | 1,816 | -817 | 11,524 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 634 | -412 | -451 | 222 | -419 | 11,300 | 通期 | 2,055 | -753 | -631 | 1,302 | -913 | 12,335 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -293 | -433 | -192 | -349 | 11,851 | 通期 | 1,783 | -908 | -1,191 | 875 | -1,133 | 12,119 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -454 | -335 | -455 | -789 | -289 | 10,960 | 通期 | 795 | -817 | -978 | -22 | -1,349 | 11,203 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,603 | -114 | -525 | 2,489 | -368 | 13,225 | 通期 | 4,435 | -381 | -1,151 | 4,054 | -1,080 | 14,184 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 978 | -661 | -783 | 317 | -486 | 13,674 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億9900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億4600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億1600万
- 2020年3月（連） +885.65%
- 21億2900万
- 2021年3月（連） -14.7%
- 18億1600万
- 2022年3月（連） -28.3%
- 13億200万
- 2023年3月（連） -32.8%
- 8億7500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 40億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.66%
- 2018年3月（連）
- 0.22%
- 2019年3月（連）
- 4.72%
- 2020年3月（連）
- 10.99%
- 2021年3月（連）
- 7.28%
- 2022年3月（連）
- 5.59%
- 2023年3月（連）
- 4.51%
- 2024年3月（連）
- 2%
- 2025年3月（連）
- 11.09%
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