営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ680百万円(前期末比1.4%)減少し、10,114百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益656百万円、減価償却費516百万円およびたな卸資産の減少額107百万円などの収入に対し、売上債権の増加額161百万円、仕入債務の減少額691百万円および法人税等の支払額228百万円などの支出により、合計176百万円の収入となりました。前年同期比では108百万円収入が減少しました。

2016/11/11 15:23