利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益892百万円、減価償却費547百万円などの収入に対し、売上債権の増加額1,357百万円、仕入債務の減少額299百万円および法人税等の支払額236百万円などの支出により、合計990百万円の支出となりました。前年同期比では1,166百万円支出が増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入541百万円に対し、機械設備等の有形固定資産の取得による支出651百万円などにより、合計118百万円の支出となりました。前年同期比では353百万円支出が減少しました。

2017/11/13 14:31