営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,382百万円(前期末比13.2%)減少し、9,070百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益892百万円、減価償却費547百万円などの収入に対し、売上債権の増加額1,357百万円、仕入債務の減少額299百万円および法人税等の支払額236百万円などの支出により、合計990百万円の支出となりました。前年同期比では1,166百万円支出が増加しました。

2017/11/13 14:31