利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益879百万円、減価償却費582百万円および売上債権の減少額558百万円などの収入に対し、たな卸資産の増加額448百万円、仕入債務の減少額351百万円および法人税等の支払額336百万円などの支出により、合計938百万円の収入となりました。前年同期比では1,928百万円収入が増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出20百万円および設備投資計画に基づく機械設備等の取得による支出811百万円などにより、合計970百万円の支出となりました。前年同期比では852百万円支出が増加しました。

2018/11/12 14:43