営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ380百万円(前期末比4.0%)減少し、9,059百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益879百万円、減価償却費582百万円および売上債権の減少額558百万円などの収入に対し、たな卸資産の増加額448百万円、仕入債務の減少額351百万円および法人税等の支払額336百万円などの支出により、合計938百万円の収入となりました。前年同期比では1,928百万円収入が増加しました。

2018/11/12 14:43