利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益9億47百万円、減価償却費6億26百万円などの増加要因に対し、売上債権及び契約資産の増加額6億41百万円、法人税等の支払額3億40百万円などの減少要因、および退職給付信託資産返還益1億89百万円などの調整により合計1億1百万円のプラスとなりました。前年同期比では5億34百万円減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却87百万円の収入に対し、設備投資計画に基づく機械設備等の取得による支出3億49百万円などにより、合計2億93百万円のマイナスとなりました。前年同期比では1億19百万円改善しました。

2022/11/11 16:47