営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億84百万円(前期末比3.9%)減少し、118億51百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況及びその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益9億47百万円、減価償却費6億26百万円などの増加要因に対し、売上債権及び契約資産の増加額6億41百万円、法人税等の支払額3億40百万円などの減少要因、および退職給付信託資産返還益1億89百万円などの調整により合計1億1百万円のプラスとなりました。前年同期比では5億34百万円減少しました。

2022/11/11 16:47