利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、売上債権及び契約資産の増加額、仕入債務の減少額、その他には当第2四半期連結累計期間末日が金融機関の休日であった影響によるものが含まれており、これらが当第2四半期連結累計期間末日に決済されたものとして処理した場合、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ9億2百万円増加し、10億3百万円のプラスとなります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資計画に基づく機械設備等の取得による支出2億89百万円、投資有価証券の取得による支出5百万円などにより、合計3億35百万円のマイナスとなりました。前年同期比では42百万円減少しました。

2023/11/14 16:06