営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億59百万円(前期末比9.6%)減少し、109億60百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況及びその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益9億97百万円、減価償却費5億97百万円などの増加要因に対し、売上債権及び契約資産の増加額10億22百万円、仕入債務の減少額5億69百万円、法人税等の支払額3億79百万円などの減少要因により合計4億54百万円のマイナスとなりました。前年同期比では5億55百万円減少しました。

2023/11/14 16:06