利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び契約資産の減少額25億3百万円、税金等調整前中間純利益6億84百万円、減価償却費6億48百万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額10億31百万円、法人税等の支払額2億35百万円などの減少要因により合計26億3百万円のプラスとなりました。前年同期比では30億58百万円増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資計画に基づく機械設備等の取得による支出3億68百万円、無形固定資産の取得による支出49百万円などの減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入3億3百万円などの増加要因により合計1億14百万円のマイナスとなりました。前年同期比では2億20百万円改善しました。

2025/02/13 16:58