財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資計画に基づく機械設備等の取得による支出3億68百万円、無形固定資産の取得による支出49百万円などの減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入3億3百万円などの増加要因により合計1億14百万円のマイナスとなりました。前年同期比では2億20百万円改善しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出3億9百万円およびリース債務の返済による支出1億77百万円などにより、合計5億25百万円のマイナスとなりました。前年同期比では70百万円減少しました。

2025/02/13 16:58