営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億22百万円(前期末比18.0%)増加し、132億25百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況及びその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び契約資産の減少額25億3百万円、税金等調整前中間純利益6億84百万円、減価償却費6億48百万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額10億31百万円、法人税等の支払額2億35百万円などの減少要因により合計26億3百万円のプラスとなりました。前年同期比では30億58百万円増加しました。

2025/02/13 16:58