短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	82	31	4.87	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17	17	1.46	-

(注) 1. 「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の「平均利率」については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2026/06/17 14:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」及び「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含めております。

2026/06/17 14:20