営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ8千5百万円減少し、1億2千万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4千4百万円(前年同期は2億7千7百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少があったことによるものであります。

2014/12/19 16:29