営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ4千4百万円増加し、1億6千6百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億4千1百万円(前年同期は2億1千9百万円の獲得)となりました。これは主に、運転資金の減少によるものであります。

2016/12/16 16:28