営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ2億3千4百万円増加し、4億円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億2百万円(前年同期は1億4千1百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加によるものであります。

2017/12/25 10:40