営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2億4千9百万円減少し、1億9千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5千万円の収入となりました。仕入債務の減少等により、前年同期に比べ4億8千1百万円収入が減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億3千2百万円の支出となりました。設備投資による支出の増加等により、前年同期に比べ1億8千4百万円支出が増加いたしました。

2025/06/17 11:29