半期報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行及び親会社である東ソー㈱と当座貸越契約を締結しております。
中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 3,625,000 | 千円 | 3,625,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 2,655,000 | 千円 | 2,625,000 | 千円 |
| 差引額 | 970,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
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