有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行及び親会社である東ソー㈱と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 3,625,000 | 千円 | 4,125,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 2,775,000 | 千円 | 2,325,000 | 千円 |
| 差引額 | 850,000 | 千円 | 1,800,000 | 千円 |
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