有価証券報告書-第98期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,783,011 | 162,964 |
| 減価償却費 | 1,014,088 | 1,199,582 |
| のれん償却額 | － | 179,247 |
| 負ののれん償却額 | -4,210 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,023 | -760,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -674,867 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,058 | -19,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,380 | -45,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,487 | -59,109 |
| 支払利息 | 40,923 | 77,298 |
| 株式交付費 | － | 34,565 |
| 社債発行費 | － | 47,241 |
| 為替差損益（△は益） | 1,754 | 331,488 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,479 | -31,169 |
| 有形固定資産除却損 | 8,153 | 13,728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,470 | 323,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25,692 |
| 無形固定資産減損損失 | － | 9,161 |
| のれん減損損失 | － | 1,664,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577,694 | 4,247,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,028 | 1,473,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,913 | -186,527 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,978 | 46,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944,628 | -3,326,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,165 | -368,178 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 638,322 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,064 | -428,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,769 | -6,568 |
| その他 | 9,788 | 123,457 |
| 小計 | 3,332,060 | 4,727,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,463 | 59,109 |
| 利息の支払額 | -40,923 | -76,027 |
| 法人税等の支払額 | -1,797,070 | -2,013,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,530 | 2,696,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,533 | -490,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,162 | 290,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,483 | -42,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461,530 | -1,164,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,173,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,415 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -40,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 77,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,943 | -108,842 |
| 貸付けによる支出 | -4,983 | -308,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,624 | 34,273 |
| その他の支出 | -109,153 | -18,532 |
| その他の収入 | 82,304 | 227,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934,535 | -7,705,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 129,114 |
| 長期借入れによる収入 | － | 907,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -98,448 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,552,759 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,243,903 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,349 | － |
| 配当金の支払額 | -533,505 | -668,340 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,520 | -56,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,296 | 7,009,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,080 | -79,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,790 | 1,921,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,823,131 | 4,582,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,593 | 109,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,582,934 | 6,613,921 |