有価証券報告書-第99期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,964 | 2,213,592 |
| 減価償却費 | 1,199,582 | 1,287,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -760,941 | -81,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,645 | 53,919 |
| のれん償却額 | 179,247 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,322 | 14,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,109 | -85,917 |
| 支払利息 | 77,298 | 117,616 |
| 株式交付費 | 34,565 | － |
| 社債発行費 | 47,241 | － |
| 為替差損益（△は益） | 331,488 | -6,602 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,169 | -153,095 |
| 有形固定資産除却損 | 13,728 | 9,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 323,421 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,692 | － |
| 無形固定資産減損損失 | 9,161 | － |
| のれん減損損失 | 1,664,433 | － |
| 有形固定資産減損損失 | － | 94,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,247,807 | -896,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,473,720 | -34,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186,527 | 275,664 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 46,718 | 97,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,326,303 | 1,001,687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -368,178 | -4,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,568 | -22,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -428,925 | 99,448 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -92,061 |
| その他 | 123,457 | -46,231 |
| 小計 | 4,727,835 | 3,841,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,109 | 84,951 |
| 利息の支払額 | -76,027 | -112,560 |
| 法人税等の支払額 | -2,013,980 | -678,302 |
| 法人税等の還付額 | － | 322,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696,937 | 3,457,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,859 | -981,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,533 | 841,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,836 | -11,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,621 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -228,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,163 | -29,576 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,415 | 28,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,591 | -42,179 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,076 | 299,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164,806 | -723,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,197 | 80,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,842 | -26,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,173,911 | － |
| 貸付けによる支出 | -308,625 | -714 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,273 | 109,429 |
| その他の支出 | -18,532 | -12,753 |
| その他の収入 | 227,912 | 10,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,705,759 | -660,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,114 | 117,154 |
| 長期借入れによる収入 | 907,060 | 298,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,448 | -716,439 |
| 社債の発行による収入 | 3,552,759 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -720,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,243,903 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -30,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -21 |
| 配当金の支払額 | -668,340 | -490,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,636 | -113,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,009,262 | -1,655,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,219 | 11,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921,221 | 1,154,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582,934 | 6,613,921 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,766 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,613,921 | 7,767,955 |