有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,213,592 | 3,391,615 |
減価償却費 | 1,287,035 | 1,254,285 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -81,683 | 109,672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,919 | 33,973 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,834 | -32,461 |
受取利息及び受取配当金 | -85,917 | -41,339 |
支払利息 | 117,616 | 100,908 |
為替差損益(△は益) | -6,602 | -3,065 |
保険解約損益(△は益) | -153,095 | - |
有形固定資産除却損 | 9,359 | 10,438 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69,568 |
有形固定資産減損損失 | 94,416 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 51,740 |
売上債権の増減額(△は増加) | -896,950 | -832,855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,768 | -850,522 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 275,664 | -58,475 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 97,716 | 35,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,001,687 | 716,044 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,358 | 14,520 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,521 | -22,710 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 99,448 | 54,074 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -92,061 | -64,347 |
その他 | -46,231 | 61,073 |
小計 | 3,841,100 | 3,997,644 |
利息及び配当金の受取額 | 84,951 | 42,462 |
利息の支払額 | -112,560 | -108,209 |
法人税等の支払額 | -678,302 | -1,423,598 |
法人税等の還付額 | 322,770 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457,959 | 2,508,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -981,948 | -987,540 |
定期預金の払戻による収入 | 841,420 | 987,068 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,572 | -20,278 |
関係会社出資金の払込による支出 | -228,899 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29,576 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,840 | - |
保険積立金の積立による支出 | -42,179 | -80,815 |
保険積立金の払戻による収入 | 299,617 | 157,354 |
有形固定資産の取得による支出 | -723,602 | -606,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 80,324 | 12,741 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,935 | -451,953 |
投資有価証券の売却による収入 | 27,621 | - |
貸付けによる支出 | -714 | -194,042 |
貸付金の回収による収入 | 109,429 | 35,680 |
その他の支出 | -12,753 | -31,643 |
その他の収入 | 10,898 | 19,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,029 | -1,160,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 117,154 | 100,714 |
長期借入れによる収入 | 298,863 | - |
長期借入金の返済による支出 | -716,439 | -202,800 |
社債の発行による収入 | - | 250,000 |
社債の償還による支出 | -720,000 | -720,000 |
リース債務の返済による支出 | -30,610 | -51,170 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -114 |
配当金の支払額 | -490,185 | -457,505 |
少数株主への配当金の支払額 | -113,797 | -89,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,035 | -1,170,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,139 | -56,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,154,034 | 120,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,613,921 | 7,767,955 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 16,416 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,767,955 | 7,904,927 |