有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,391,615 | 2,040,217 |
| 減価償却費 | 1,254,285 | 1,390,518 |
| 受取保険金 | － | -46,570 |
| 負ののれん発生益 | － | -121,242 |
| 事業整理損失 | － | 47,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,672 | -150,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,973 | -2,922 |
| のれん償却額 | － | 176,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,461 | 12,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,339 | -43,639 |
| 支払利息 | 100,908 | 100,423 |
| 為替差損益（△は益） | -3,065 | 9,899 |
| 有形固定資産除却損 | 10,438 | 4,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,568 | 1,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,953 | -25,225 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832,855 | -773,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850,522 | -172,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,475 | 143,124 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 35,508 | 48,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,044 | 380,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,520 | 208,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,710 | -8,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,074 | 79,010 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -64,347 | -62,326 |
| その他 | 67,026 | 89,498 |
| 小計 | 3,997,644 | 3,324,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,462 | 43,639 |
| 利息の支払額 | -108,209 | -99,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,423,598 | -1,479,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,508,299 | 1,788,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -987,540 | -1,182,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 987,068 | 982,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,741 | 3,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,278 | -261,479 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -329,353 |
| 保険積立金の積立による支出 | -80,815 | -40,981 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 157,354 | 74,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,436 | -1,793,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,953 | -25,897 |
| 貸付けによる支出 | -194,042 | -4,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,680 | 65,319 |
| その他の支出 | -31,643 | -12,894 |
| その他の収入 | 19,011 | 45,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,853 | -2,479,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,714 | 897,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,800 | -194,400 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -845,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,170 | -85,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 配当金の支払額 | -457,505 | -457,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89,744 | -60,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,619 | -744,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,271 | -33,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,556 | -1,468,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,767,955 | 7,904,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,416 | 9,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,904,927 | 6,446,016 |