有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,040,217 | 1,729,476 |
| 減価償却費 | 1,390,518 | 1,488,807 |
| 受取保険金 | -46,570 | － |
| 負ののれん発生益 | -121,242 | － |
| 事業整理損失 | 47,735 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150,666 | -455,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,922 | 62,738 |
| のれん償却額 | 176,542 | 175,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,815 | -3,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,639 | -46,970 |
| 支払利息 | 100,423 | 97,634 |
| 社債発行費 | － | 38,226 |
| 為替差損益（△は益） | 9,899 | 5,029 |
| 有形固定資産除却損 | 4,176 | 52,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,292 | 21,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,225 | -45,246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,076 | -55,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -773,864 | -488,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,050 | 891,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 143,124 | -42,007 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 48,322 | -4,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,215 | 582,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 208,236 | -78,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,631 | 47,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,010 | -78,432 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,326 | -20,994 |
| その他 | 91,574 | 58,367 |
| 小計 | 3,324,887 | 3,932,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,639 | 64,535 |
| 利息の支払額 | -99,806 | -91,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,479,763 | -595,701 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,957 | 3,358,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,182,807 | -1,303,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 982,580 | 1,182,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,479 | -530,926 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -329,353 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,981 | -112,048 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 74,601 | 119,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,793,284 | -1,457,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,857 | 70,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,897 | -50,348 |
| 貸付けによる支出 | -4,939 | -25,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,319 | 25,792 |
| その他の支出 | -12,894 | -17,943 |
| その他の収入 | 45,892 | 27,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479,385 | -2,070,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 897,835 | -824,837 |
| 長期借入れによる収入 | － | 127,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,400 | -7,459 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,461,774 |
| 社債の償還による支出 | -845,000 | -845,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,125 | -79,952 |
| 配当金の支払額 | -457,502 | -457,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,453 | -48,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,645 | 326,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,230 | 45,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,303 | 1,658,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,904,927 | 6,446,016 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,392 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,446,016 | 8,104,639 |