有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,729,476 | 2,676,057 |
| 減価償却費 | 1,488,807 | 1,703,149 |
| のれん償却額 | 175,797 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -166,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -455,536 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 121,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,738 | 25,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,737 | 56,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,970 | -62,040 |
| 支払利息 | 97,634 | 82,985 |
| 社債発行費 | 38,226 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,029 | 2,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55,293 | -1,147 |
| 有形固定資産除却損 | 52,669 | 54,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,283 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,246 | -106,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,431 | 492,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 891,736 | -530,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,007 | -632,383 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,226 | -3,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,601 | -622,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,367 | 117,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,180 | -28,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,432 | 26,151 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,994 | -120,916 |
| その他 | 58,367 | 105,665 |
| 小計 | 3,932,304 | 3,190,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,535 | 118,585 |
| 利息の支払額 | -91,002 | -84,789 |
| 法人税等の支払額 | -595,701 | -538,238 |
| 法人税等の還付額 | 48,159 | 46,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358,295 | 2,732,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,303,009 | -1,681,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,182,839 | 1,303,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457,109 | -1,373,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,538 | 2,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530,926 | -333,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,348 | -254,569 |
| 保険積立金の積立による支出 | -112,048 | -40,330 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 119,671 | 38,505 |
| 貸付けによる支出 | -25,632 | -13,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,792 | 14,884 |
| その他の支出 | -17,943 | -50,614 |
| その他の収入 | 27,189 | 41,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070,986 | -2,347,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -824,837 | 1,081,796 |
| 長期借入れによる収入 | 127,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,459 | -38,382 |
| 社債の発行による収入 | 2,461,774 | － |
| 社債の償還による支出 | -845,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,952 | -77,319 |
| 配当金の支払額 | -457,502 | -457,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,411 | -49,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,013 | -260,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,301 | 354,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658,623 | 477,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,104,639 | 8,833,585 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 250,979 |