有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,676,057 | 2,682,062 |
| 減価償却費 | 1,703,149 | 1,795,226 |
| のれん償却額 | － | 40,889 |
| 負ののれん発生益 | -166,103 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -139,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121,494 | 129,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,799 | 35,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,862 | -148,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,040 | -75,612 |
| 支払利息 | 82,985 | 67,936 |
| 為替差損益（△は益） | 2,217 | 2,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,147 | -10,092 |
| 有形固定資産除却損 | 54,158 | 5,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,472 | -126,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,287 | -195,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,476 | 19,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -632,383 | 8,411 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,361 | -3,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,233 | -593,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,278 | -144,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,873 | 146,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,151 | 112,838 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -120,916 | 197 |
| その他 | 105,665 | 110,196 |
| 小計 | 3,190,098 | 3,720,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,585 | 81,793 |
| 利息の支払額 | -84,789 | -67,133 |
| 法人税等の支払額 | -538,238 | -1,043,275 |
| 法人税等の還付額 | 46,458 | 70,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732,114 | 2,761,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,681,863 | -1,500,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,303,039 | 1,486,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373,936 | -919,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,576 | 10,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,077 | -100,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,569 | -139,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -143,874 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,330 | -41,307 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,505 | 18,301 |
| 貸付けによる支出 | -13,632 | -14,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,884 | 19,739 |
| その他の支出 | -50,614 | -565,368 |
| その他の収入 | 41,447 | 559,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,347,570 | -1,330,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,081,796 | 92,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,382 | -87,400 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77,319 | -46,199 |
| 配当金の支払額 | -457,502 | -457,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,559 | -187,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,966 | -1,186,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354,389 | 405,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,967 | 650,670 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,979 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,833,585 | 9,484,255 |