営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払が5億38百万円であったものの、税金等調整前当期純利益26億76百万円や減価償却費17億3百万円などにより、27億32百万円の収入(前連結会計年度は33億58百万円の収入)となりました。

2014/06/27 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、法人税等の支払が5億38百万円であったものの、税金等調整前当期純利益26億76百万円や減価償却費17億3百万円などにより、27億32百万円の収入(前連結会計年度は33億58百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出13億74百万円、無形固定資産の取得による支出3億33百万円などにより、23億48百万円の支出(前連結会計年度は20億71百万円の支出)となりました。

2014/06/27 10:59