有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,006,841 | 3,168,657 |
減価償却費 | 1,581,910 | 1,558,530 |
のれん償却額 | 10,385 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40,548 | -14,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -80,188 | 4,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 524,297 | -96,452 |
受取利息及び受取配当金 | -116,269 | -105,547 |
支払利息 | 35,944 | 38,783 |
為替差損益(△は益) | -21,154 | 20,957 |
保険解約返戻金 | -104,236 | -3,756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65,710 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -63,660 | -1,406 |
有形固定資産除却損 | 5,118 | 13,375 |
持分法による投資損益(△は益) | -48,247 | -143,016 |
売上債権の増減額(△は増加) | 329,263 | 862,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -218,955 | -162,769 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,205 | -33,637 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -118 | -55,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,129,578 | -318,405 |
未払費用の増減額(△は減少) | 141,751 | 42,855 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60,826 | -19,969 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,426 | -27,912 |
その他 | -603,741 | -98,811 |
小計 | 5,383,656 | 4,628,253 |
利息及び配当金の受取額 | 112,353 | 122,767 |
利息の支払額 | -37,134 | -28,628 |
法人税等の支払額 | -924,300 | -790,141 |
法人税等の還付額 | 5,250 | 21,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,539,825 | 3,953,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,032,802 | -2,434,549 |
定期預金の払戻による収入 | 1,461,551 | 2,046,154 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,337,389 | -1,463,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 175,029 | 4,667 |
無形固定資産の取得による支出 | -190,213 | -67,788 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,488 | -5,793 |
投資有価証券の売却による収入 | 163,445 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -87,689 | -34,468 |
保険積立金の払戻による収入 | 163,389 | 7,848 |
貸付けによる支出 | -3,500 | - |
貸付金の回収による収入 | 32,091 | 5,272 |
その他の支出 | -160,231 | -30,067 |
その他の収入 | 3,620 | 16,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,187 | -1,955,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -278,287 | 293,460 |
社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -56,726 | -54,179 |
自己株式の取得による支出 | - | -2 |
配当金の支払額 | -541,096 | -509,267 |
非支配株主への配当金の支払額 | -140,952 | -168,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,061 | -938,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,706 | -81,521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,172,871 | 978,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,790,825 | 12,769,063 |