有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,168,657 | 1,990,077 |
| 減価償却費 | 1,558,530 | 1,514,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,195 | 37,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,022 | 17,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,452 | 14,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,547 | -193,468 |
| 支払利息 | 38,783 | 52,944 |
| 為替差損益（△は益） | 20,957 | -5,552 |
| 保険解約返戻金 | -3,756 | -1,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,406 | -21,224 |
| 有形固定資産除却損 | 13,375 | 18,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143,016 | -74,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,452 | 468,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,769 | -186,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,637 | -19,414 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -55,502 | 32,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,405 | -1,291,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,855 | -176,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,969 | 65,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,912 | -13,415 |
| その他 | -98,811 | -9,928 |
| 小計 | 4,628,253 | 2,217,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,767 | 211,657 |
| 利息の支払額 | -28,628 | -63,956 |
| 法人税等の支払額 | -790,141 | -760,805 |
| 法人税等の還付額 | 21,169 | 744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953,420 | 1,605,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,434,549 | -2,628,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,046,154 | 2,449,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463,141 | -1,400,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,667 | 28,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,788 | -68,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,793 | -10,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,468 | -73,618 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,848 | 84,258 |
| 貸付けによる支出 | － | -99,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,272 | 13,143 |
| その他の支出 | -30,067 | -108,985 |
| その他の収入 | 16,591 | 93,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,273 | -1,721,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293,460 | -58,032 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,179 | -97,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -509,267 | -509,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168,400 | -163,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,388 | -828,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,521 | -23,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,238 | -968,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,769,063 | 11,801,033 |