財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、98億円の収入となりました。
ハ.財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額55億円及び長期借入金の返済による支出77億円等により、160億円の支出となりました。

2015/11/12 13:28