支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
CBC㈱	318
DNP住空間マテリアル販売㈱	113
東レインターナショナル㈱	37
三野津急送㈱	36
協和産業㈱	34
その他	163
合計	704

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	174
平成26年2月	162
平成26年3月	189
平成26年4月	103
平成26年5月	74
合計	704

2016/02/10 15:12

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	683百万円	761百万円
支払手形	1 〃	― 〃

2016/02/10 15:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、受取手形及び売掛金など流動資産の増加29億5千4百万円及び投資その他の資産など固定資産の増加26億4千6百万円により、前連結会計年度末と比べ56億1百万円増加し907億3千万円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金など流動負債の増加25億1千5百万円、長期借入金など固定負債の増加6億3千3百万円により、前連結会計年度末に比べ31億4千9百万円増加し、542億7千万円となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金の増加12億1千4百万円などにより、前連結会計年度末に比べ24億5千1百万円増加し、364億5千9百万円となりました。

2016/02/10 15:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	37,931	37,931	-
(1) 支払手形及び買掛金	18,701	18,701	-
(2) 短期借入金	7,675	7,675	-

当連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:百万円)

2016/02/10 15:12