大倉工業（4221）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 12:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 99億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億7000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -29億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,258 | -914 | -2,588 | 2,344 | -916 | 7,063 | 通期 | 7,558 | -715 | -6,695 | 6,843 | -2,135 | 7,473 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,100 | -2,247 | -1,626 | 853 | -2,170 | 6,695 | 通期 | 9,098 | -4,020 | -3,906 | 5,078 | -3,756 | 8,641 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,828 | -2,808 | -645 | -980 | -2,930 | 7,006 | 通期 | 5,955 | -5,267 | -1,888 | 688 | -5,279 | 7,431 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,022 | -3,119 | -417 | -97 | -3,491 | 6,911 | 通期 | 7,114 | -5,566 | -1,374 | 1,548 | -5,051 | 7,605 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,993 | -2,374 | -785 | 619 | -2,490 | 7,429 | 通期 | 9,298 | -4,356 | -3,341 | 4,942 | -3,698 | 9,179 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,985 | -1,058 | -2,041 | 2,927 | -1,652 | 10,093 | 通期 | 6,345 | -2,763 | -3,041 | 3,582 | -4,673 | 9,765 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,044 | -2,606 | -1,466 | -562 | -2,556 | 7,848 | 通期 | 3,702 | -3,310 | -1,773 | 392 | -5,524 | 8,448 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,200 | -3,016 | -1,292 | 2,184 | -2,926 | 9,390 | 通期 | 8,403 | -7,897 | -1,194 | 506 | -11,148 | 7,806 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,270 | -5,885 | 3,923 | -2,615 | -6,461 | 9,194 | 通期 | 5,833 | -5,708 | 948 | 125 | -6,348 | 8,949 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 7,724 | -4,126 | -2,662 | 3,598 | -3,712 | 9,860 | 通期 | 9,904 | -7,970 | -2,906 | 1,934 | -7,132 | 7,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 68億4300万
- 2017年12月（連） -25.79%
- 50億7800万
- 2018年12月（連） -86.45%
- 6億8800万
- 2019年12月（連） +125%
- 15億4800万
- 2020年12月（連） +219.25%
- 49億4200万
- 2021年12月（連） -27.52%
- 35億8200万
- 2022年12月（連） -89.06%
- 3億9200万
- 2023年12月（連） +29.08%
- 5億600万
- 2024年12月（連） -75.3%
- 1億2500万
- 2025年12月（連） 大幅増
- 19億3400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 8.78%
- 2017年12月（連）
- 10.02%
- 2018年12月（連）
- 6.9%
- 2019年12月（連）
- 8.33%
- 2020年12月（連）
- 11.48%
- 2021年12月（連）
- 7.18%
- 2022年12月（連）
- 4.79%
- 2023年12月（連）
- 10.66%
- 2024年12月（連）
- 7.18%
- 2025年12月（連）
- 11.43%
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