キャッシュ・フローの状況
2023年3月23日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,288 | -2,119 | 412 | -831 | -2,115 | 7,047 | 通期 | 3,799 | -3,857 | 388 | -58 | -4,507 | 7,838 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -3,001 | 955 | -1,652 | -2,981 | 7,128 | 通期 | 5,449 | -5,906 | -669 | -457 | -6,240 | 6,739 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,532 | -375 | 799 | -1,739 | 7,166 | 通期 | 5,756 | -2,139 | -3,042 | 3,617 | -2,555 | 7,385 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,258 | -914 | -2,588 | 2,344 | -916 | 7,063 | 通期 | 7,558 | -715 | -6,695 | 6,843 | -2,135 | 7,473 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,100 | -2,247 | -1,626 | 853 | -2,170 | 6,695 | 通期 | 9,098 | -4,020 | -3,906 | 5,078 | -3,756 | 8,641 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,828 | -2,808 | -645 | -980 | -2,930 | 7,006 | 通期 | 5,955 | -5,267 | -1,888 | 688 | -5,279 | 7,431 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,022 | -3,119 | -417 | -97 | -3,491 | 6,911 | 通期 | 7,114 | -5,566 | -1,374 | 1,548 | -5,051 | 7,605 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,993 | -2,374 | -785 | 619 | -2,490 | 7,429 | 通期 | 9,298 | -4,356 | -3,341 | 4,942 | -3,698 | 9,179 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,985 | -1,058 | -2,041 | 2,927 | -1,652 | 10,093 | 通期 | 6,345 | -2,763 | -3,041 | 3,582 | -4,673 | 9,765 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,044 | -2,606 | -1,466 | -562 | -2,556 | 7,848 | 通期 | 3,702 | -3,310 | -1,773 | 392 | -5,524 | 8,448 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -5800万
- 2014年12月（連） -687.93%
- -4億5700万
- 2015年12月（連） プラ転
- 36億1700万
- 2016年12月（連） +89.19%
- 68億4300万
- 2017年12月（連） -25.79%
- 50億7800万
- 2018年12月（連） -86.45%
- 6億8800万
- 2019年12月（連） +125%
- 15億4800万
- 2020年12月（連） +219.25%
- 49億4200万
- 2021年12月（連） -27.52%
- 35億8200万
- 2022年12月（連） -89.06%
- 3億9200万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 4.19%
- 2014年12月（連）
- 6.22%
- 2015年12月（連）
- 6.69%
- 2016年12月（連）
- 8.78%
- 2017年12月（連）
- 10.02%
- 2018年12月（連）
- 6.9%
- 2019年12月（連）
- 8.33%
- 2020年12月（連）
- 11.48%
- 2021年12月（連）
- 7.18%
- 2022年12月（連）
- 4.79%